楼上的错了- -// 他是开基在封闭期内。。。。买不到的该基金在封闭期内一周公布一次净值 也就是在周5公布
哦
现在交银蓝筹前基金（代码：519694)，在封闭期，一般封闭期的基金是不卖的，你可以先看看别的基金吗。

现在我不能给你准确的数字 但是如果中间基金有过拆分或者是分红，而你又是红利再投资的话的确会有这些差别。 这个是不会有错的，都是自动得出来的。

交银蓝筹简介：基金名称： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金； 基金简称： 交银蓝筹； 批准机关及文号： 中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】205号文核准募集;； 基金类型： 契约型开放式 股票型基金； 基金代码： 前端：519694；后端：519695； 投资目标： 本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

你买的这个？我买的蓝筹一号

交银蓝筹股票基金（基金代码519694，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月24日单位净值为1.3831元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。